江苏富洲岩土机械有限公司
盾构机刀具、刀盘生产及维修项目
可行性研究报告
二零一三年十二月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1顺应我国机械工业快速发展的需要 8
2.3.2满足当前市场盾构机刀具、刀盘市场需求需要 9
2.3.3 符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 10
2.3.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.4项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 12
2.4.3技术可行性 13
2.4.4管理可行性 13
2.4.5财务可行性 13
2.5可行性分析结论 14
第三章 项目市场分析 15
3.1我国工程机械行业发展现状分析 15
3.2我国工程机械市场前景分析 15
3.3盾构机发展现状分析 17
3.4盾构机发展方向分析 19
3.5本项目产品市场需求前景分析 20
3.6市场分析结论 22
第四章 项目建设条件 23
4.1项目厂区选址 23
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域气候条件 24
4.2.3区域地质地貌 25
4.2.4区域交通运输条件 25
4.2.5区域基础设施条件 26
4.3吴中开发区概况 27
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 33
5.5道路设计 35
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 36
5.7.1项目用地规划选址 36
5.7.2用地规模及用地类型 36
第六章 产品方案 37
6.1主要产品 37
6.2产品生产采用标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品工艺流程 38
6.5.1产品工艺方案选择 38
6.5.2产品工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
7.2.1设备选型原则 39
7.2.2主要设备明细 40
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.4.1项目能耗分析 44
8.4.2国家能耗指标 45
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 48
第九章 环保措施 49
9.1环保依据及设计原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 52
9.4.1 项目建设期环保措施 52
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.4.3 环境管理与监测机构 55
9.5绿化方案 55
第十章 消防措施 56
10.1设计依据 56
10.2设计原则 56
10.3防范措施 56
10.4消防管理 58
10.5消防措施的预期效果 58
第十一章 劳动安全卫生 59
11.1 编制依据 59
11.2概况 59
11.3 劳动安全 59
11.3.1工程消防 59
11.3.2防火防爆设计 60
11.3.3电力 60
11.3.4防静电防雷措施 60
11.4劳动卫生 61
11.4.1工业卫生设施 61
11.4.2防暑降温及冬季采暖 61
11.4.3个人卫生 61
11.4.4照明 61
11.4.5噪声 62
11.4.6个人防护 62
11.4.7安全教育 62
第十二章 企业组织机构与劳动定员 63
12.1组织机构 63
12.2激励和约束机制 63
12.3人力资源管理 64
12.3.1劳动定员 64
12.3.2福利待遇 65
第十三章 项目实施规划 66
13.1建设工期的规划 66
13.2建设工期 66
13.3实施进度安排 66
第十四章 投资估算与资金筹措 67
14.1投资估算依据 67
14.2项目建设投资估算 67
14.3流动资金估算 68
14.4资金筹措 68
14.5项目投资总额 68
14.6资金使用和管理 71
第十五章 财务及经济评价 72
15.1销售收入及成本费用估算 72
15.1.1基本数据的确立 72
15.1.2产品成本 73
15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 74
15.2财务评价 74
15.2.1项目投资回收期 74
15.2.2项目投资利润率 74
15.2.3不确定性分析 74
15.3综合效益评价结论 78
第十六章 风险分析及规避 80
16.1项目风险因素 80
16.1.1不可抗力因素风险 80
16.1.2技术风险 80
16.1.3市场风险 80
16.1.4资金管理风险 80
16.2风险规避对策 81
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
16.2.2技术风险规避对策 81
16.2.3市场风险规避对策 81
16.2.4资金管理风险规避对策 82
第十七章 招标方案 83
17.1招标管理 83
17.2招标依据 83
17.3招标范围 83
17.4招标方式 84
17.5招标程序 84
17.6评标程序 85
17.7发放中标通知书 85
17.8招投标书面情况报告备案 85
17.9合同备案 85
第十八章 结论与建议 86
18.1结论 86
18.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本表（生产成本加期间费用法） 89
附件3 外购原材料表 90
附件4外购燃料及动力费表 91
附件5 工资及福利表 92
附件6 利润和利润分配表 93
附件7 固定资产折旧费计算表 94
附件8 无形资产及递延资产摊销表 95
附件9 流动资金估算表 96
附件10 项目投资现金流量表 97
附件11 资产负债表 99
附件12 财务计划现金流量表 100
附件13 项目资本金现金流量表 102
附件14 借款偿还计划表 103
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
盾构机刀具、刀盘生产及维修项目
1.1.2项目建设单位
江苏富洲岩土机械有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是江苏省苏州市吴中开发区
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为30000.00万元，其中，建设投资为25026.25万元（土建工程为6152.50万元，设备及安装投资15694.00万元，土地费用1200.00万元，其他费用为357.64万元，预备费1622.11万元），建设期利息为1473.75万元，铺底流动资金为3500.00万元。
项目建成达产后，年可实现销售收入68954.55万元，年可实现利润总额8866.92万元，年均净利润6650.19万元，年上缴税金及附加为358.55万元，年可上缴增值税3259.54万元，投资利润率29.56%，投资利税率41.62%，税后投资回收期（含建设期）5.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产盾构机刀具、刀盘系列产品。项目达产年设计生产能力为：年产4万套盾构机刀具、刀盘系列产品。
本项目总占地面积为80亩，总建设面积39950.00平方米，详细内容见下表：
主要构筑物一览表
| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| 1、主要生产系统 | 生产车间1 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
| 生产车间2 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | |
| 生产车间3 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 维修车间 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
| 原料库房 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 成品库房 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
| 2、辅助生产系统 | 办公综合楼 | 4 | 800.00 | 3200.00 |
| 技术研发中心 | 3 | 600.00 | 1800.00 | |
| 倒班宿舍、食堂 | 4 | 1000.00 | 4000.00 | |
| 供配电站及门卫室 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他配套建筑工程 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| 合计 | 33350.00 | 39950.00 | ||
| 行政办公及生活设施占地面积 | 2550.00 |
| ||
| 3、辅助设施 | 道路及停车场 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 绿化 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币30000.00万元，其中由项目企业自筹资金15000.00万元，申请银行贷款15000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2014年1月—2015年12月，建设工期共计24个月。
1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》；
3、《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；
6、《工业可行性研究编制手册》；
7、《现代财务会计》；
8、《工业投资项目评价与决策》；
9、《投资项目可行性研究指南》
10、 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
11、项目公司提供的有关资料及相关数据；
12、国家公布的相关设备及施工标准。
