河北省保定市xx养老产业生态园有限公司
保定市xx养老产业生态园建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一五年四月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国社会养老事业快速发展的需要 9
2.3.2促进构建和谐社会稳定发展的需要 10
2.3.3满足社会老龄化需求的需要 10
2.3.4构建当地养老模式多样化的需要 11
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 14
2.4.3管理可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1中国老龄人口统计分析 16
3.1.1全国老龄人口数量统计 16
3.1.2老龄人口抚养情况分析 16
3.2我国人口老龄化发展现状分析 17
3.3我国人口老龄化发展趋势分析 18
3.4国内养老机构的现状分析 19
3.4.1养老机构及服务供需矛盾突出 19
3.4.2老年机构市场发展潜力分析 20
3.4.3老年人养老逐步向养老院转移 20
3.5我国现阶段养老模式对比分析 21
3.6我国生态养老发展趋势分析 23
3.7我国生态养老发展前景分析 24
3.8市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置 26
4.2.2区域地形地貌 27
4.2.3区域气候水文条件 27
4.2.4区域自然资源条件 27
4.2.5区域交通条件 28
4.2.6区域经济发展 29
第五章 总体建设方案 30
5.1规划设计方案 30
5.1.1规划设计理念 30
5.1.2平面布置指导思想 31
5.1.3平面布置原则 31
5.2建设功能与定位 31
5.3项目发展亮点 32
5.4主要建设内容 32
5.5 建筑设计主要规范及标准 33
5.6结构设计 33
5.6.1指导思路 33
5.6.2结构设计等级 34
5.6.3防火分区及安全疏散设计 34
5.6.4无障碍设计 34
5.6.5建筑节能设计 34
5.7工程管线布置方案 35
5.7.1设计依据 35
5.7.2给水设计 35
5.7.3排水设计 35
5.7.4供电 36
5.8土地利用情况 36
5.8.1项目用地规划选址 36
5.8.2用地规模及用地类型 37
第六章 项目功能定位及设备 38
6.1项目功能定位 38
6.2主要设备选择 38
第七章 节约能源方案 40
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
7.2建筑节能设计 41
7.2.1建筑围护结构基本组成 41
7.2.2外墙节能设计 41
7.3用电节能设计 42
7.3.1照明节能技术设计 42
7.3.2电气节能设计 43
7.3.3空调节能设计 43
7.4节水措施 43
7.5结论 44
第八章 环境保护与消防措施 45
8.1项目环境现状 45
8.2项目建设对环境的影响分析 45
8.2.1环境空气影响分析 45
8.2.2地表水环境影响分析 45
8.2.3施工噪声环境影响分析 45
8.2.4固体废物影响分析 46
8.2.5水土流失影响分析 46
8.2.6交通影响分析 46
8.3项目建设时环境保护治理措施 46
8.4项目建成后环境影响分析 47
8.4.1环境空气影响分析 47
8.4.2地表水环境影响分析 47
8.4.3声环境影响分析 47
8.4.4固体废物环境影响分析 47
8.4.5景观影响及生态环境分析 48
8.5项目建成后环境保护治理措施 48
8.5.1废气污染防治措施 48
8.5.2污水防治措施 48
8.5.3噪声污染防治措施 48
8.5.4固体废物污染防治措施 49
8.5.5 生态保护防治措施 49
8.6绿化方案 49
第九章 劳动安全卫生 50
9.1 编制依据 50
9.1.1防火防爆设计 50
9.1.2电力 51
9.1.3防静电防雷措施 51
9.2劳动卫生 51
9.2.1防暑降温 51
9.2.2卫生 51
9.2.3噪声 51
9.2.4照明 51
9.3消防安全 52
9.3.1设计依据 52
9.3.2消防措施 52
9.3.3抗震措施 53
9.3.4综合防灾 53
9.3.5防洪涝措施 53
第十章 企业组织机构与劳动定员 54
10.1组织机构 54
10.2劳动定员 54
10.3福利待遇 54
第十一章 项目实施规划 55
11.1建设工期的规划 55
11.2 建设工期 55
11.3实施进度安排 55
第十二章 投资估算与资金筹措 57
12.1投资估算依据 57
12.2建设投资估算 57
12.3流动资金估算 58
12.4资金筹措 58
12.5项目投资总额 58
12.6资金使用和管理 61
第十三章 财务及经济评价 62
13.1总成本费用估算 62
13.1.1基本数据的确立 62
13.1.2产品成本 63
13.1.3平均产品利润与销售税金 64
13.2财务评价 65
13.2.1项目投资回收期 65
13.2.2项目投资利润率 65
13.2.3不确定性分析 65
13.3综合效益评价结论 68
第十四章 风险分析 70
14.1项目风险因素 70
14.1.1不可抗力因素风险 70
14.1.2 市场风险 70
14.1.3 工程风险 70
14.1.4资金管理风险 71
14.2风险规避对策 71
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 71
14.2.2市场风险规避对策 71
14.2.3工程风险规避对策 71
14.2.4资金管理风险规避对策 72
第十五章 招标方案 73
15.1招标管理 73
15.2招标依据 73
15.3招标范围 73
15.4招标方式 74
15.5招标程序 74
15.6评标程序 75
15.7发放中标通知书 75
15.8招投标书面情况报告备案 75
15.9合同备案 75
第十六章 结论与建议 76
16.1结论 76
16.2建议 76
附 表 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 78
附表3 外购原材料表 79
附表4 外购燃料及动力费表 80
附表5 工资及福利表 81
附表6 利润与利润分配表 82
附表7 固定资产折旧费用表 83
附表8 无形资产及递延资产摊销表 84
附表9 流动资金估算表 85
附表10 资产负债表 86
附表11 资本金现金流量表 87
附表12 财务计划现金流量表 88
附表13 项目投资现金量表 90
附表14资金来源与运用表 92
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
保定市xx养老产业生态园建设项目
1.1.2项目建设单位
河北省保定市xx养老产业生态园有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目拟建地位于河北省保定市徐水县xx乡。
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为人民币1800.00万元，其中，建设投资为1630.80万元（土建工程为1271.50万元，设备及安装投资281.00万元，其他费用为62.13万元，预备费16.17万元），建设期利息为49.20万元，铺底流动资金为120.00万元。
项目建成后可实现年均收入为2626.91万元，年均利润总额360.39万元，年均净利润270.29万元，年上缴税金及附加为13.13万元，年营业税为144.48万元；投资利润率为20.02%，投资利税率28.78%，税后财务内部收益率14.17%，税后投资回收期(含建设期)为7.66年。
1.1.7项目建设规模
项目建设地点位于河北省保定市徐水县xx乡，本规划总用地面积60亩，总建筑面积为22900.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
| 工程类别 | 分项工程名称 | 占地面积（m2） | 层数 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| 1、一期建筑工程 | 1#生态农庄养老院 | 10000.00 | 1 | 10000.00 | 500张床位 |
| 1#果蔬温室植物园 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 内设健身房、运动房、 老年棋牌室等 | |
| 2、二期建筑工程 | 2#生态农庄养老院 | 10000.00 | 1 | 10000.00 | 500张床位 |
| 2#果蔬温室植物园 | 1000.00 | 1 | 1000.00 | 内设健身房、 运动房、老年棋牌室等 | |
| 3、配套服务设施建筑工程 | 行政管理中心 | 150.00 | 2 | 300.00 |
|
| 综合型医务楼 | 300.00 | 2 | 600.00 | 集医疗，保健，康复、体检等为一体 | |
| 合计 |
| 22450.00 |
| 22900.00 |
|
| 4、公共配套工程 | 道路硬化工程 | 8000.00 |
| 8000.00 |
|
| 绿化景观工程 | 6000.00 |
| 6000.00 |
|
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币1800.00万元，其中由项目企业自筹资金1000.00万元，申请银行贷款800.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2015年8月至2017年1月，计18个月；二期工程建设从2017年2月至2015年7月，计18个月；工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《中国老龄事业发展“十二五”规划》；
3. 《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4. 《河北省“十二五”环境保护和生态建设专项规划》；
5. 《保定市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7. 《工业可行性研究编制手册》；
8. 《现代财务会计》；
9. 《工业投资项目评价与决策》；
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
