青岛xxxx建材有限公司

建筑垃圾回收再利用项目

可

行

性

研

究

报

告

二零一五年四月

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位简介 3

1.3编制依据 4

1.4编制原则 5

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 6

1.7综合评价 7

第二章 项目背景及必要性可行性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2本次建设项目发起缘由 9

2.3项目建设必要性分析 9

2.3.1顺应我国建材工业快速发展的需要 9

2.3.2促进节能环保建材行业发展的需要 10

2.3.3有利用建筑垃圾循环再利用产业的需要 11

2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11

2.3.5满足当前路面砖产品市场需求的需要 12

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 12

2.4项目建设可行性分析 12

2.4.1政策可行性 12

2.4.2市场可行性 14

2.4.3技术可行性 14

2.4.4管理可行性 14

第三章 行业市场分析 15

3.1我国建材工业发展状况分析 15

3.2我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 16

3.3建筑垃圾产生危害分析 17

3.4我国路面砖行业发展前景分析 18

3.5市场分析结论 19

第四章 项目建设条件 20

4.1地理位置选择 20

4.2区域投资环境 20

4.2.1区域概况 20

4.2.2区域地形地貌条件 21

4.2.3区域气候条件 21

4.2.4区域水文条件 22

4.2.5区域交通条件 22

4.2.6区域经济发展 22

第五章 总体建设方案 24

5.1总图布置原则 24

5.2土建方案 24

5.2.1总体规划方案 24

5.2.2土建工程方案 25

5.3主要建设内容 26

5.4工程管线布置方案 26

5.4.1给排水 26

5.4.2供电 28

5.5道路设计 30

5.6总图运输方案 30

5.7土地利用情况 30

5.7.1项目用地规划选址 30

5.7.2用地规模及用地类型 31

第六章 产品方案 32

6.1主要产品方案 32

6.2产品标准 32

6.3产品价格制定原则 32

6.4产品生产规模确定 32

6.5工艺方案 33

6.5.2工艺设计原则 33

6.5.2产品工艺方案选择 33

6.5.3产品工艺流程 33

第七章 原料供应及设备选型 35

7.1主要原材料供应 35

7.2主要设备选型 35

第八章 节约能源方案 37

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 37

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 37

8.2.1能源消耗种类 37

8.2.2能源消耗数量分析 37

8.3项目所在地能源供应状况分析 38

8.4主要能耗指标及分析 38

8.4.1项目能耗分析 38

8.4.2国家能耗指标 39

8.5节能措施和节能效果分析 39

8.5.1工业节能 39

8.5.2节水措施 40

8.5.3建筑节能 41

8.5.4企业节能管理 41

8.5.5企业节能管理 42

8.6结论 43

第九章 环境保护与消防措施 44

9.1设计依据及原则 44

9.1.1环境保护设计依据 44

9.1.2设计原则 44

9.2建设地环境条件 45

9.3 项目建设和生产对环境的影响 45

9.3.1 项目建设对环境的影响 45

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46

9.4 环境保护措施方案 46

9.4.1 项目建设期环保措施 46

9.4.2 项目运营期环保措施 48

9.4.3 环境管理与监测机构 50

9.5厂区绿化方案 50

9.6消防措施 50

9.6.1设计依据 50

9.6.2防范措施 51

9.6.3消防管理 52

9.6.4消防措施的预期效果 53

第十章 劳动安全卫生 54

10.1 编制依据 54

10.2概况 54

10.3 劳动安全 54

10.3.1工程消防 54

10.3.2防火防爆设计 55

10.3.3安全生产 55

10.3.4防静电防雷措施 56

10.4劳动卫生 56

10.4.1防暑降温与冬季采暖 56

10.4.2卫生 56

10.4.3照明 56

10.4.4安全教育及防护 56

第十一章 企业组织机构与劳动定员 57

11.1组织机构 57

11.2劳动定员 57

13.3人力资源管理 57

11.4福利待遇 58

第十二章 项目实施规划 59

12.1建设工期的规划 59

12.2 建设工期 59

12.3实施进度安排 59

第十三章 投资估算与资金筹措 62

13.1投资估算依据 62

13.2建设投资估算 62

13.3流动资金估算 63

13.4资金筹措 63

13.5项目投资总额 63

13.6资金使用和管理 66

第十四章 财务及经济评价 67

14.1总成本费用估算 67

14.1.1基本数据的确立 67

14.1.2产品成本 68

14.1.3平均产品利润与销售税金 69

14.2财务评价 69

14.2.1项目投资回收期 69

14.2.2项目投资利润率 70

14.2.3不确定性分析 70

14.3综合效益评价结论 73

第十五章 风险分析及规避 75

15.1项目风险因素 75

15.1.1不可抗力因素风险 75

15.1.2技术风险 75

15.1.3市场风险 75

15.1.4资金管理风险 76

15.2风险规避对策 76

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76

15.2.2技术风险规避对策 76

15.2.3市场风险规避对策 76

15.2.4资金管理风险规避对策 77

第十六章 招标方案 78

16.1招标管理 78

16.2招标依据 78

16.3招标范围 78

16.4招标方式 79

16.5招标程序 79

16.6评标程序 80

16.7发放中标通知书 80

16.8招投标书面情况报告备案 80

16.9合同备案 80

第十七章 结论与建议 81

17.1结论 81

17.2建议 81

附 表 82

附件1产品销售收入预测表 82

附件2 总成本费用估算表 83

附件3 外购原材料表 84

附件4外购燃料及动力费表 85

附件5 工资及福利表 86

附件6 利润和利润分配表 87

附件7 固定资产折旧费计算表 88

附件8 无形资产及递延资产摊销表 89

附件9 流动资金估算表 90

附件10 项目投资现金流量表 91

附件11 资产负债表 93

附件12 财务计划现金流量表 94

附件13 项目资本金现金流量表 96

附件14 借款偿还计划表 97

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

建筑垃圾回收再利用项目

1.1.2项目建设单位

青岛xxxx建材有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

山东省青岛市黄岛区xxxxxxxx村

1.1.5项目负责人

王xxx

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为13000.00万元，其中，建设投资为11460.15万元（建筑工程为5173.00万元，设备及安装投资4164.40万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为236.92万元，预备费385.83万元），建设期利息为239.85万元，铺底流动资金为1300.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值22400.00万元，年均销售收入为17818.18万元，年均利润总额3337.54万元，年均净利润2836.91万元，年上缴税金及附加为127.88万元，年增值税为1278.75万元；投资利润率为25.67%，投资利税率36.49%，税后财务内部收益率20.39%，税后投资回收期(含建设期)为7.58年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产800万平米再生骨料路面砖系列产品。

本次建设项目总占地面积100亩，总建筑面积45900.00平方米，主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别	工段名称	层数	占地面积（m2）	建筑面积（m2）
1、主要生产区工程	生产厂房	1	26000.00	26000.00
	仓储库房	1	12000.00	12000.00
2、配套办公区建筑工程	办公综合楼	3	1000.00	3000.00
	职工宿舍楼	3	1200.00	3600.00
	职工食堂	1	300.00	300.00
	其他配套设施	1	1000.00	1000.00
合计			41500.00	45900.00
3、公共设施	道路硬化及停车场	1	15000.00	15000.00
	绿化工程	1	7000.00	7000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金13000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金6500.00万元，申请银行贷款6500.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：第一期：2015年5月—2017年4月，计2年；第二期：2017年5月—2019年4月，计2年；第三期：2019年5月—2020年4月，计1年；建设工期共计5年。

1.2项目承建单位简介

青岛xxxx建材有限公司，位于青岛胶南市黄山经济区韩家寨村南，占地面积20余亩，注册资金1000万人民币，以生产销售优质混凝土及其制品为主，兼制干粉砂浆等。

公司有职工60余人，其中大专以上学历38人，工程技术和经济管理人员8人，中级以上职称5人，初级职称3人。公司注重人才的培养，多次派员参加技能培训，并能及时将行业最新的发展动态和专业信息传递给公司员工，提高员工的综合素质，加强企业人性化管理，从而提高工作效率，为企业长远发展打下坚实的基础。

公司拥有现代化的生产设备，完整严格的生产管理体系与标准的质量保证体系，能够满足客户的多种需求。公司先期投产的混凝土生产设备有两套徐工集团生产的最先进的HZS180砼搅拌系统，整套系统完全实行自动化微机管理、全自动配料和计量控制，从而提高了生产效率，使得混凝土的生产能力达到360m?/H，年设计能力80万立方米。此外还拥有1台泵车，16台砼搅拌运输车，能高效完成工艺复杂的大型基础建筑及建筑物的柱、梁、板、平台等混凝土生产的运输、泵送和浇筑，公司同事配套投资了徐工集团生产的砂石分离机、污水处理等先进的设备，为企业的环保节能打下了良好的基础，根据市场发展的需求，公司还将陆续投资生产环保节能型的干粉砂浆。

公司实验室拥有目前最先进、最齐全的实验室仪器设备，并经过专业的建成部门检测合格，实验室人员经过检测员的考试并取得从业资格证证书，有丰富的实践经验，能独立完成各种原材料的检测，各种性能要求的混凝土级配制，混凝土强度、抗折、抗渗、抗冻等项目的检测。

公司技术力量雄厚，已具备设计生产各种特殊要求混凝土配合比的能力，为建设工程等发展所需的商品混凝土，在质量、强度和耐久性方面提供了可靠的技术保障。

为适应建筑市场的需求，公司在生产经营中采用现代化管理方式，不断完善资源配置和组织结构，力争在同行业中处于经济和技术前沿，质量、信誉有保证。为此，公司制定了以下发展目标和经营方针。

公司发展目标：一流的企业，一流的管理，一流的服务。

公司经营方针：以人为本，科学管理，用户至上，质量第一。

公司立足高科技，低成本，信誉有保证的投资理念，以适应本国国情及青岛黄岛的发展为出发点，整个公司团结一致，为黄岛区的广大用户生产质量一流、价格合理、服务周到的混凝土产品，为推动整个混凝土行业的发展而努力。