xxxxxx科技有限公司
高精度压延电子铜箔生产项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一x年x月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1 推动xxx 战略性新兴产业发展优化产业结构的重要举措 8
2.3.2推动xxx 有色金属材料工业快速发展的需要 9
2.3.3促进当地铜加工业发展的需要 9
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 13
第三章 行业市场分析 14
3.1我国有色金属工业发展现状分析 14
3.2我国铜材行业发展状况分析 15
3.3我国铜材行业发展趋势分析 16
3.4项目产品市场需求前景分析 18
3.5市场分析结论 20
第四章 项目建设条件 21
4.1项目选址方案 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地形地貌条件 22
4.2.3区域水文气候条件 22
4.2.4区域资源条件 22
4.2.5区域交通运输条件 25
4.2.6区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4 建筑设计主要规范及标准 30
5.5工程管线布置方案 31
5.5.1给排水 31
5.5.2供电 33
5.6道路设计 35
5.7总图运输方案 36
5.8土地利用情况 36
5.8.1项目用地规划选址 36
5.8.2用地规模及用地类型 36
第六章 产品方案 37
6.1主要产品 37
6.2产品标准 37
6.3产品主要规格 37
6.4产品价格制定原则 37
6.5产品生产规模确定 38
6.6生产技术工艺 38
6.6.1设计原则 38
6.6.2项目产品工艺工程 39
第七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
第八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.4.1项目能耗分析 42
8.4.2国家能耗指标 43
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
第九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 48
9.3 项目建设和生产对环境的影响 48
9.3.1 项目建设对环境的影响 48
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 49
9.4 环境保护措施方案 49
9.4.1 项目建设期环保措施 49
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3 环境管理与监测机构 51
9.4.4 环境影响评价小结 52
9.5绿化方案 52
9.6消防措施 52
9.6.1设计依据 52
9.6.2防范措施 53
9.6.3消防措施的预期效果 53
第十章 劳动安全卫生 54
10.1 编制依据 54
10.2概况 54
10.3 劳动安全 54
10.3.1工程消防 54
10.3.2防火防爆设计 55
10.3.3电力 55
10.3.4防静电防雷措施 55
10.4劳动卫生 56
10.4.1工业卫生设施 56
10.4.2防暑降温 56
10.4.3个人卫生 56
10.4.4照明 56
10.4.5噪声 56
10.4.6个人防护 57
10.4.7安全教育 57
第十一章 企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2激励和约束机制 58
11.3人力资源管理 59
11.4劳动定员 59
11.5福利待遇 59
第十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2 建设工期 61
12.3实施进度安排 61
第十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
第十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润与销售税金 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3综合效益评价结论 73
第十五章 风险分析及规避 75
15.1项目风险因素 75
15.1.1不可抗力因素风险 75
15.1.2技术风险 75
15.1.3市场风险 75
15.1.4资金管理风险 76
15.2风险规避对策 76
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
15.2.2技术风险规避对策 76
15.2.3市场风险规避对策 76
15.2.4资金管理风险规避对策 77
第十六章 招标方案 78
16.1招标管理 78
16.2招标依据 78
16.3招标范围 78
16.4招标方式 79
16.5招标程序 79
16.6评标程序 80
16.7发放中标通知书 80
16.8招投标书面情况报告备案 80
16.9合同备案 80
第十七章 结论与建议 81
17.1结论 81
17.2建议 81
附 表 82
附表1 销售收入预测表 82
附表2 总成本费用表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 95
附表13 项目投资现金量表 97
附表14 借款偿还计划表 99
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
高精度压延电子铜箔生产项目
1.1.2项目建设单位
xxxxxx科技有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
本次一期工程建设项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为42693.75万元（土建工程为8888.42万元，设备及安装投资31916.00万元，其他费用为488.04万元，预备费1401.29万元），建设期利息2306.25万元，铺底流动资金为5000.00万元。
本次一期工程建设项目建成后，达产年可实现年产值150000.00万元，年均销售收入为129545.45万元，年均利润总额14297.37万元，年均净利润10723.03万元，年上缴税金及附加为546.80万元，年增值税为4970.90万元；投资利润率为28.59%，投资利税率39.63%，税后财务内部收益率20.82%，税后投资回收期(含建设期)为5.16年。
1.1.7项目建设规模
本次一期工程项目达产年设计生产能力为：年产高精度压延电子铜箔产品20000吨。
本次一期工程项目拟利用厂区现有空地进行建设，总用地面积69264.00平方米，总建筑面积58900.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建筑结构 |
| 主要生产工程 | 生产车间 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 钢构 |
| 原料仓库 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 钢构 | |
| 成品库房 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 钢构 | |
| 辅助车间 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 钢构 | |
| 配套建筑工程 | 职工宿舍 | 3 | 800.00 | 2400.00 | 砖混 |
| 其他辅助设施 | 1 | 500.00 | 500.00 | 砖混 | |
| 合计 | 57300.00 | 58900.00 |
| ||
| 行政办公及生活设施占地面积 | 1300.00 |
|
| ||
| 公共设施 | 道路硬化及停车场 | 1 | 4464.00 | 4464.00 |
|
| 绿化 | 1 | 7500.00 | 7500.00 |
| |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金50000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金25000.00万元，申请银行贷款25000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本次一期工程建设项目工期从2014年12月至2016年5月；工程建设工期共计18个月。
1.1.10项目发展规划
未来3-5年将形成5万吨铜箔生产能力，分三期完成，本次项目为一期工程建设项目。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3. 《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》；
4. 《中国电子元件“十二五”规划》；
5. 《有色金属工业“十二五”发展规划》；
6. 《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7. 《国家产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》；
8. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9. 《工业可行性研究编制手册》；
10. 《现代财务会计》；
11. 《工业投资项目评价与决策》；
12. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13. 国家公布的相关设备及施工标准。
