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工业橡胶制品生产线建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章 总 论 7
1.1项目概要 7
1.1.1项目名称 7
1.1.2项目建设单位 7
1.1.3项目建设性质 7
1.1.4项目建设地点 7
1.1.5项目负责人 7
1.1.6项目投资规模 7
1.1.7项目建设规模 8
1.1.8项目资金来源 8
1.1.9项目建设期限 8
1.2项目承建单位介绍 9
1.3编制依据 9
1.4编制原则 9
1.5研究范围 10
1.6主要经济技术指标 10
1.7综合评价 11
第二章 项目背景及必要性可行性分析 13
2.1项目提出背景 13
2.2本次项目发起缘由 13
2.3项目建设必要性分析 14
2.3.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 14
2.3.2推动我国橡胶制品行业快速发展的需要 14
2.3.3符合现行产业政策及清洁生产要求 15
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 15
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 15
2.4项目可行性分析 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2市场可行性 16
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 17
第三章 行业市场分析 18
3.1我国橡胶行业发展现状分析 18
3.2我国橡胶行业市场发展前景分析 19
3.3我国橡胶制品行业市场发展分析 20
3.3.1近年来我国橡胶市场需求快速增长 20
3.3.2我国橡胶消费快速增长的因素分析 21
3.3.3我国橡胶消费的满足渠道 22
3.4项目产品市场前景分析 23
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区位优势 25
4.2.3地形地貌 26
4.2.4气候特征 26
4.2.5资源优势 27
4.2.6交通通讯 28
4.2.7经济发展 29
4.2.8投资环境 29
第五章 总体建设方案 31
5.1土建方案 31
5.1.1方案指导原则 31
5.1.2土建方案的选择 31
5.2工程管线布置方案 31
5.2.1给排水 31
5.2.2供电 32
5.3主要建设内容 33
5.4道路设计 33
5.5总图运输方案 34
5.6土地利用情况 34
5.6.1项目用地规划选址 34
5.6.2用地规模及用地类型 34
第六章 产品方案 36
6.1主要产品及生产规模 36
6.2产品标准 36
6.3产品生产规模确定 36
6.4工艺流程 36
第七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
第八章 节约能源方案 38
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
8.2.1能源消耗种类 38
8.2.2能源消耗数量分析 38
8.3项目所在地能源供应状况分析 39
8.4主要能耗指标及分析 39
8.4.1项目能耗分析 39
8.4.2国家能耗指标 40
8.5节能措施和节能效果分析 40
8.5.1工业节能 40
8.5.2节水措施 41
8.5.3建筑节能 41
8.5.4企业节能管理 42
8.6结论 43
第九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.4.1 项目建设期环保措施 46
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.4.3 环境风险防范措施 48
9.5绿化方案 49
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 50
9.6.3消防管理 51
9.6.4消防措施的预期效果 51
第十章 劳动安全卫生 52
10.1编制依据 52
10.2概况 52
10.3劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 53
10.3.3电力 53
10.3.4防静电防雷措施 53
10.3.5危化品管理措施 54
10.4劳动卫生 54
10.4.1防暑降温 54
10.4.2卫生 54
10.4.3照明 54
10.4.4安全教育及防护 54
第十一章 企业组织机构与劳动定员 56
11.1组织机构 56
11.2劳动定员 56
11.3福利待遇 56
第十二章 项目实施规划 57
12.1建设工期的规划 57
12.2建设工期 57
12.3实施进度安排 57
第十三章 投资估算与资金筹措 60
13.1投资估算依据 60
13.2建设投资估算 60
13.3流动资金估算 61
13.4资金筹措 61
13.5项目投资总额 61
13.6资金使用和管理 64
第十四章 财务及经济评价 65
14.1总成本费用估算 65
14.1.1基本数据的确立 65
14.1.2产品成本 66
14.1.3平均产品利润与销售税金 67
14.2财务评价 67
14.2.1项目投资回收期 67
14.2.2项目投资利润率 68
14.2.3不确定性分析 68
14.3综合效益评价结论 71
第十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
第十六章 招标方案 76
16.1招标管理 76
16.2招标依据 76
16.3招标范围 76
16.4招标方式 77
16.5招标程序 77
16.6评标程序 78
16.7发放中标通知书 78
16.8招投标书面情况报告备案 78
16.9合同备案 78
第十七章 结论与建议 79
17.1结论 79
17.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 82
附表3 外购原材料表 83
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14资金来源与运用表 96
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
工业橡胶制品生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
湖北省襄阳市
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4104.30万元（土建工程为1391.00万元，设备及安装投资1963.50万元，土地费用240.00万元，其他费用为103.07万元，预备费406.73万元），铺底流动资金为895.70万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4854.55万元，年均利润总额1170.55万元，年均净利润877.91万元，年上缴税金及附加为46.81万元，年增值税为425.58万元；投资利润率为23.41%，投资利税率32.86%，税后财务内部收益率16.73%，税后投资回收期(含建设期)为5.70年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产300万个橡胶胶轮产品及1万个橡胶履带产品。
本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积19200.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| 1、主要生产系统 | 生产车间1 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 生产车间2 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | |
| 生产车间3 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 2、辅助生产系统 | 办公综合楼 | 3 | 500.00 | 1500.00 |
| 研发中心 | 2 | 300.00 | 600.00 | |
| 倒班宿舍、食堂 | 3 | 600.00 | 1800.00 | |
| 仓储库房 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 消防泵房 | 1 | 200.00 | 200.00 | |
| 供配电站 | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 清洁循环水池 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
| 3、辅助设施 | 道路及停车场 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 绿化 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | |
| 合计 |
|
| 16700.00 | 19200.00 |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：第一期：2012年10月—2013年5月，计8个月；第二期：2013年6月—2014年1月，计8个月；第三期：2014年2月—2014年9月，计8个月；建设工期共计24个月。
