XXX有限公司
金蝉花提取深加工项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一四年十月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1 顺应当前中药材产业快速发展的需要 8
2.3.2促进资源优势转变为经济优势的需要 9
2.3.3有助于企业发展壮大的需要 9
2.3.4增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.4项目可行性分析 10
2.4.1政策可行性 10
2.4.2市场可行性 11
2.4.3技术可行性 12
2.4.4管理可行性 12
2.5分析结论 12
第三章 行业市场分析 13
3.1我国中药产业的发展分析 13
3.2我国中草药种植业的发展分析 14
3.3中药材市场发展前景分析 14
3.4金蝉花功用及研究现状分析 15
3.5我国金蝉花产业发展及需求前景分析 17
3.5市场分析结论 18
第四章 项目建设条件 19
4.1地理位置选择 19
4.2区域投资环境 19
4.2.1区域概况 19
4.2.2区域地形地貌条件 20
4.2.3区域气候条件 20
4.2.4区域自然资源条件 20
4.2.5区位交通优势 21
4.2.6区域农业产业优势条件 21
第五章 总体建设方案 22
5.1总图布置原则 22
5.2土建方案 22
5.2.1总体规划方案 22
5.2.2土建工程方案 23
5.3主要建设内容 24
5.4工程管线布置方案 24
5.4.1给排水 24
5.4.2供电 26
5.5道路设计 28
5.6总图运输方案 28
5.7土地利用情况 29
5.7.1项目用地规划选址 29
5.7.2用地规模及用地类型 29
第六章 产品及工艺方案 30
6.1主要产品方案 30
6.2产品质量标准 30
6.3产品价格制定原则 30
6.4产品生产规模确定 30
6.5项目产品生产工艺 31
6.5.1工艺设计指导思想 31
6.5.2产品工艺方案选择 31
6.5.3金蝉花提取工艺流程 32
第七章 原料供应及设备选型 33
7.1主要原材料供应 33
7.2主要设备选型 33
7.2.1设备选型原则 33
7.2.1主要设备 33
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
8.2.1能源消耗种类 35
8.2.2能源消耗数量分析 35
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 36
8.4.1项目能耗分析 36
8.4.2国家能耗指标 37
8.5节能措施和节能效果分析 37
8.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 38
8.5.3建筑节能 39
8.5.4企业节能管理 40
8.6结论 40
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 42
9.3 项目建设和生产对环境的影响 42
9.3.1 项目建设对环境的影响 42
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 43
9.4 环境保护措施方案 43
9.4.1 项目建设期环保措施 43
9.4.2 项目运营期环保措施 45
9.5绿化方案 45
9.6消防措施 45
9.6.1设计依据 45
9.6.2防范措施 46
9.6.3消防措施的预期效果 47
第十章 劳动安全卫生 48
10.1编制依据 48
10.2概况 48
10.3劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
第十一章 企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2劳动定员 52
11.3人力资源管理 52
11.4福利待遇 52
第十二章 项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2 建设工期 53
12.3实施进度安排 53
第十三章 投资估算与资金筹措 54
13.1投资估算依据 54
13.2建设投资估算 54
13.3流动资金估算 55
13.4资金筹措 55
13.5项目投资总额 56
13.6资金使用和管理 59
第十四章 财务及效益评价 60
14.1总成本费用估算 60
14.1.1基本数据的确立 60
14.1.2产品成本 61
14.1.3平均产品利润与销售税金 62
14.2财务评价 62
14.2.1项目投资回收期 62
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 63
14.3经济效益评价 66
第十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章 招标方案 71
16.1招标管理 71
16.2招标依据 71
16.3招标范围 71
16.4招标方式 72
16.5招标程序 72
16.6评标程序 73
16.7发放中标通知书 73
16.8招投标书面情况报告备案 73
16.9合同备案 73
第十七章 结论与建议 74
17.1结论 74
17.2建议 74
附 表 75
附表1 销售收入预测表 75
附表2 总成本费用估算表 76
附表3 外购原材料表 77
附表4 外购燃料及动力费表 78
附表5 工资及福利表 79
附表6 利润与利润分配表 80
附表7 固定资产折旧费用表 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 82
附表9 流动资金估算表 83
附表10 资产负债表 84
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 86
附表13 项目投资现金量表 88
附表14 借款偿还计划表 90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
金蝉花提取深加工项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山西省临汾市襄汾县
1.1.5项目负责人
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8600.00万元，其中，建设投资为7303.50万元（土建工程为2891.12万元，设备及安装投资3200.22万元，土地费用650.00万元，其它费用为183.24万元，预备费378.92万元），建设期利息为196.50万元，铺底流动资金为1100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值23000.00万元，年均销售收入为17981.82万元，年均利润总额3381.83万元，年均净利润2536.37万元，年上缴税金及附加为132.86万元，年增值税为1207.80万元；投资利润率为39.32%，投资利税率54.91%，税后财务内部收益率28.72%，税后投资回收期(含建设期)为4.39年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计深加工能力为：年产金蝉花提取物（蝉花多糖）产品300吨。
本次建设项目总占地面积50亩，总建筑面积22498.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
| 工程类别 | 工段名称 | 层数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 备注 |
| 主要生产工程 | 主生产车间1 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 20m×85m |
| 辅助车间 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 12×130 | |
| 冷库 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 20×72 | |
| 生产车间2 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| |
| 成品仓库 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 20×25 | |
| 配套建筑工程 | 办公楼 | 3 | 400.00 | 1200.00 | 2.5×14×37 |
| 生活楼 | 2 | 400.00 | 800.00 | 2×8×50 | |
| 配电房 | 1 | 80.00 | 80.00 | 8×10 | |
| 门卫房 | 1 | 60.00 | 60.00 | 6×10 | |
| 锅炉车间 | 1 | 90.00 | 90.00 | 9×10 | |
| 配件仓库 | 1 | 108.00 | 108.00 | 6×18 | |
| 动力泵房 | 1 | 40.00 | 40.00 | 5×8 | |
| 研发中心 | 1 | 120.00 | 120.00 | 8×15 | |
| 合计 | 21030.00 | 22498.00 |
| ||
| 行政办公及生活设施占地面积 | 1030.00 |
|
| ||
| 公共设施 | 罩棚 | ㎡ | 500.00 | 500.00 |
|
| 围墙 | m | 1000.00 | 1000.00 |
| |
| 硬化地面 | ㎡ | 20000.00 | 20000.00 |
| |
| 管沟 | m | 1000.00 | 1000.00 |
| |
| 水池 | 立方米 | 600.00 | 600.00 |
| |
| 地下溶剂库 | ㎡ | 136.00 | 136.00 | 8×17 | |
| 绿化 | ㎡ | 5000.00 | 5000.00 |
| |
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8600.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金2600.00万元，申请银行贷款2000.00万元，其他方式融资4000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2014年11月至2016年10月，工程建设工期共计24个月。
