宁夏xxx集团有限公司
xxx电子商务交易创业孵化园建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一五年五月
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国电子商务产业快速发展的需要 9
2.3.2促进当地电子商务产业集群发展的需要 9
2.3.3构建新的产业链发展，促进传统经济转型升级 10
2.3.4推动电子商务加快信息化及流通产业发展的需要 10
2.3.5有利于项目企业做大做强的需要 11
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3.7带动当地经济快速发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3管理可行性 13
2.4.4财务可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国电子商务行业发展现状分析 15
3.2电子商务市场前景发展分析 17
3.3宁夏回族自治区电子商务发展现状分析 18
3.4宁夏回族自治区电子商务发展对策分析 19
3.5市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 24
4.1项目地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区位位置 24
4.2.2区域地质地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域自然资源条件 26
4.2.5区域交通条件 27
4.2.6区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 30
5.1设计原则 30
5.2项目总平面布置原则 30
5.3项目主导产业 31
5.4主要入住企业 31
5.5规划总体布局 31
5.6项目发展定位 34
5.7土建工程方案 35
5.7.1方案指导原则 35
5.7.2主要建设内容 35
5.7.3主要建筑工程 35
5.8工程管线布置方案 36
5.8.1给排水 36
5.8.2供电 37
5.9土地利用情况 38
5.9.1项目用地规划选址 38
5.9.2用地规模及用地类型 38
第六章 节约能源方案 40
6.1用能标准和节能规范 40
6.2节能概况及节能效果 40
6.3节能措施 40
第七章 环境保护与消防措施 43
7.1设计依据及原则 43
7.1.1环境保护设计依据 43
7.1.2设计原则 43
7.2建设地环境条件 43
7.3 项目建设和生产对环境的影响 44
7.4 环境保护措施方案 45
7.5绿化方案 46
7.6消防措施 46
7.6.1设计依据 46
7.6.2防范措施 46
7.6.3消防管理 48
7.6.4消防措施的预期效果 48
第八章 劳动安全卫生 49
8.1 编制依据 49
8.2概况 49
8.3 劳动安全 49
8.3.1工程消防 49
8.3.2防火防爆设计 50
8.3.3电力 50
8.3.4防静电防雷措施 50
8.4劳动卫生 51
8.4.1防暑降温 51
8.4.2卫生 51
8.4.3照明 51
第九章 企业组织机构与劳动定员 52
9.1组织机构 52
9.2劳动定员 52
9.3人力资源管理 52
9.4福利待遇 53
第十章 项目实施规划 54
10.1建设工期的规划 54
10.2 建设工期 54
10.3实施进度安排 54
第十一章 投资估算与资金筹措 56
11.1投资估算依据 56
11.2建设投资估算 56
11.3流动资金估算 57
11.4资金筹措 57
11.5项目投资总额 57
11.6资金使用和管理 60
第十二章 财务及经济评价 61
12.1总成本费用估算 61
12.1.1基本数据的确立 61
12.1.2产品成本 62
12.1.3平均产品利润与销售税金 63
12.2财务评价 64
12.2.1项目投资回收期 64
12.2.2项目投资利润率 64
12.2.3不确定性分析 64
12.3综合效益评价结论 68
第十三章 风险分析及规避 69
13.1项目风险因素 69
13.1.1不可抗力因素风险 69
13.1.2市场风险 69
13.1.3资金管理风险 69
13.2风险规避对策 69
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
13.2.2市场风险规避对策 70
13.2.3资金管理风险规避对策 70
第十四章 招标方案 71
14.1招标管理 71
14.2招标依据 71
14.3招标范围 71
14.4招标方式 72
14.5招标程序 73
14.6评标程序 73
14.7发放中标通知书 73
14.8招投标书面情况报告备案 73
14.9合同备案 73
第十五章 结论与建议 75
15.1结论 75
15.2建议 75
附 表 76
附表1 销售收入预测表 76
附表2 总成本表 78
附表3 外购原材料表 79
附表4 外购燃料及动力费表 80
附表5 工资及福利表 81
附表6 利润与利润分配表 82
附表7 固定资产折旧费用表 83
附表8 无形资产及递延资产摊销表 84
附表9 流动资金估算表 85
附表10 资产负债表 86
附表11 资本金现金流量表 87
附表12 财务计划现金流量表 88
附表13 项目投资现金量表 90
附表14借款偿还计划表 92
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xxx电子商务交易创业孵化园建设项目
1.1.2项目建设单位
宁夏xxx集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。
1.1.5项目负责人
赵广涛
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为12000.00万元，其中：建设投资为11117.90万元（土建工程为7056.00万元，设备及安装投资1390.00万元，土地费用2500.00万元，其他费用为94.09万元，预备费77.81万元），建设期利息为332.10万元，铺底流动资金为550.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为7500.12万元，年均利润总额3032.53万元，年均净利润2274.40万元，年上缴税金及附加为37.50万元，年营业税为412.51万元；投资利润率为25.27%，投资利税率29.02%，税后财务内部收益率19.21%，税后投资回收期(含建设期)为6.28年。
1.1.7项目建设规模
本次项目占地面积100亩，总建筑面积58500.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
| 工程类别 | 分项工程名称 | 层数 | 建筑占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| 1、主要建筑工程 | 电子商务交易中心 | 2 | 6000.00 | 12000.00 |
| 电子商务服务中心 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | |
| 创业孵化基地 | 5 | 3000.00 | 15000.00 | |
| 电商快递物流基地 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | |
| 产业配套基地 | 3 | 1500.00 | 4500.00 | |
| 员工生活服务中心 | 6 | 1500.00 | 9000.00 | |
| 其他配套设施 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 合计 | 21500.00 | 58500.00 | ||
| 2、公共配套工程 | 停车场 |
| 16000.00 | 16000.00 |
| 广场 |
| 1500.00 | 1500.00 | |
| 道路及公用通道 |
| 17000.00 | 17000.00 | |
| 绿化景观工程 |
| 9000.00 | 9000.00 | |
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金12000.00万元人民币，其中项目企业自筹资金8400.00万元，申请银行贷款3600.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行：第一期：2015年5月—2016年4月，计12个月；第二期：2016年5月—2017年4月，计12个月；建设工期共计24个月。
